付款通知，付款通知书？

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为了满足公司快速发展的需求，并加强对物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，与项目部、采购部等部门合作，特制定了采购业务流程及管理制度。该制度的第一条明确了制度的目的和制定背景。第二条规定了采购与付款中不相容职务的分离要求，包括付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务，采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由同一人担任，货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。第三条对采购部门的划分进行了说明，包括生产原材料采购、日常办公用品采购和重要材料采购的责任分工。第四条规定了采购方式的选择原则，包括集中计划采购、长期报价采购等。第五条对询价、比价、议价的流程进行了详细说明。第六条给出了采购报销的流程图。第七条规定了请购与采购的具体操作步骤。第八条对验收与入库的流程进行了说明。第九条规定了付款与核算的具体操作步骤。总的来说，该制度旨在规范公司的采购业务流程，加强内部控制，确保采购与付款环节的合规性和透明度。

............试读结束............

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